Elit Maliya

Développé par :

MALIYA est un système de gestion qui permet un suivi régulier de la trésorerie et ce, depuis l’expression du besoin sous forme d’un plan de trésorerie prévisionnel, jusqu’à la réalisation au quotidien par les encaissements et les décaissements.

Fonctionnalités

• Gestion du plan de trésorerie (prévisionnel, complété, éclaté, révisé et réalisé) ;

• Elaboration des situations de trésorerie (consolidée, centralisée et décentralisée) ;

• Intégration automatique des historiques bancaires ;

• Rapprochement de trésorerie ;

• Pré-comptabilisation des flux financiers après rapprochement ;

• Calcul automatique des agios ;

• Equilibrage des comptes et la remontée de fond.