DLG Commercial

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Parametrage

le paramétrage conditionne le fonctionnement général du logiciel:

1.Paramètres généraux: paramètres généraux nom; adresse de l’entreprise; logo; etc. Activer ou non la gestion des comptes clients/fournisseurs, …
2.Activez les pièces dont vous avez besoin (bon de récéption; bon de consommation; Facture vente …)
3.Paramètres fiche article : gestion multi-dépôts; gestion par lôt; par variante ou par version. Gestion des colisages; …

Notions de pieces

– la pièce est l’élément principal de saisie des mouvements.
– Il est important de configurer correctement le logiciel. Et, activer et paramétrer uniquement les pièces dont vous avez besoin.
– Quelques commentaires sur les pièces

– les pièces de vente comme Facture vente; bon de livraison; bon de sortie sur vente; bon pour vente comptoire; …. Sont paramétrées indépendament. Il est possible choisir de déstocker sur n’importe pièce. Imprimer le journal des ventes pour n’importe quelle pièce….

– Pour chaque type de pièce il est possible de paramétrer plusieurs états. (Exemples: bons de consommations quantite; bons de consommations quantite/valeurs…)
Les journaux des stocks; le transfert en comptabilités;…. Sont paramétrés par type de pièces.

– La saisie d’une pièce est entièrement paramétrable; vous pouvez activer les colonnes supplémentaires à saisir. Les controles à effectuer lors de la validation de la pièce. Les errreurs qui doivent être signalées lors de la saisie.

Valorisation des stocks

– le sens mouvement de stock de la pièce :entrées en stock; sorties ou aucun mouvement. Le sens est paramétré au niveau des paramètres pièces. Vous pouvez le changer individuellement pour chaque pièce. Exemple: vous déstockez sur Facture de vente; et vous corrigez les prix par une Facture d’avoir + une Facture corrigée. Ces 2 Factures ne doivent pas mouvementer les stocks. ( La Facture erronée à déjà mouvementé les stocks)

le sens mouvement et le signe de la quantité représente le sens réel du mouvement. Une pièce sortie de stock avec le signe quantité négatif = une entrée en stock.
– La cout unitaire d’un mouvement de stock : saisie directe prix u. (Bon de récéption; bon de Production…) ; Pmp calculé (bon de consommation; bon de réintégration..); Cout fixe (un article peut être valorisé avec un cout u. Fixe saisi sur la fiche article/détail.

– Le pmp ( prix moyen pondéré ) est un cout u. Calculé automatiquement; le calcul se base sur les valeurs saisies précédements selon l’algorithme.

– Si vous modifiez les valeurs d’un article à une date antérieure ; les pmp après cette date seront recalculés et changer même si la pièce est validée. Pour les pièces de sorties destinées à l’extérieure; comme bon de cession fournie; bon de transfert fournie…. Il est vivement souhaitable de valoriser ces pièces en saisie directe du prix u. (Le logiciel vos Propose; par défault; le pmp au moment de la saisie). Comme les valeurs de ce genre de pièces seront ressaisies dans une autre unité; il est prémordial que ces valeurs restent figées

– le logiciel signale des erreures des quantités/valeurs en stock si elles passent en négatives. Si l’article est épuisé; et que les entrées en stocks sont différents des sorties une erreur est signalée

– il est possible de régulariser les valeurs en stock en jouant sur les signes des quantités.

Achats

– pour injecter les frais d’apProches frais transport ; assurance; … Une table des frais d’apProches est disponible pour chaque pièce. Les frais sont injectés aux articles Proportionnellement à la valeur d’achat.

Ventes

toutes les pièces de vente se ressemblent: Facture client; b.Livraison; bon de sortie sur vente; bon de vente comptoir; Proforma….
– Il est possible de déstocker partir de n’importe quelle pièce;
– les totaux ht et quantités vendues peuvent êtres comptés à partir de n’importe quelle pièce.
– Au niveau des états ; les mêmes états peuvent être imprimés pour n’importe quelle pièce.
– La mise à jour du compte client: il est possible d’activer la mise à jour de la créance / règlement à partir de n’importe quelle pièce.

Gestion des catalogues des prix de vente

chaque catalogue contient les prix de vente des articles. Au moment de la saisie d’une pièce de vente; vous précisez le code catalogue; et les prix de ce catalogue seront affectés aux articles au moment de l’insertion dans la pièce.
Il est possible de créer plusieurs catalogues des ventes. Plusieurs modes de calcul de prix. Prix saisi; marge de le coût d’achat; ; remise sur le prix de vente de base.
– Vous pouvez créer plusieurs catalogues de vente. Plusieurs types de catalogue. Prix saisie ; marge sur pmp; marge sur un côut de stock fixe; …
– Si vous utilisez les lots / variantes / versions ; il est possible de définir les prix de vente par article ou article x lot…(à Préciser au niveau de la fiche article)

-Procedure de recherche du prix de vente lors de l’ajout d’un article a une piece de vente

fichier articles

– articles stockables ou non; plusieurs désigantions; gestion des colisages.
– Les articles peuvent êtres détaillés par dépôts; variantes (les couleurs par exemple); versions et par lot.

– La combinaison article/variante/version/lot/depot est considérée comme un article à part entière au niveau de la valorisation des stocks; gestion des inventaires et suivi des quantités en stock.
– Un article peut avoir un ou plusieurs codes à barres.

Gestion des inventaires

votre fichier articles doit être renseigné des emplacements physiques:
– créez une table des emplacements articles (zones de stockage)
– affectez à chaque article son emplacement.
– Saisissez les casiers + n° classement.
– Un tri sur emplacement + casiers + n° classement. Doit présenter le fichier article dans l’ordre de l’emplacement physique des article.

Inventaire à une date x:
– générer les n° de papillons en classant les articles par emplacement + casier + n° classement. Ceci permettrant d’imprimer les papillons dans l’ordre de l’emplacement physique des articles.
– Saisissez les quantités physiques. Il est possible de saisir les 3 comptages et déduire automatiquement les quantités physiques.
– Imprimer l’état des écarts d’inventaire à une date x

gestion des comptes clients / fournisseurs

la gestion d’un compte client revient à gérer un tableau qui mémorisent les créances(ventes) ; les règlements et les avances. Les données de ce tableau peuvent être alimentées automatiquement depuis les Factures ou bons de livraisons. Les avances sont saisies directement. Des états comme journaux de règlements ou balances clients peuvent êtres imprimées.